A股三季报披露进入高峰明星基金经理调仓频现

a股三季报披露进入高峰期，明星基金经理的仓位调整不断浮出水面。最新情况显示，新能科技、TCL中环、等成长股股东中，冯明远、崔、周克平、付鹏博等明星基金经理纷纷调仓，而医药股Opcomsight、健民集团等则出现了格伦、等人的增仓路径。此外，从贵州茅台、普泰莱、瓦尔特燃气等热门股票的三季报来看，公募频繁，前十大流通股最多能占据七席。

记者了解到，在格兰特等基金经理近期引发的市场回暖下，“医药板块能否上涨”成为业内关注的焦点。公募表明目前医疗机构的配置已经到了萧条地带。在目前的季度资金轮动期，医疗关注度有所提升，资金可能会有序流动。

格伦大幅增持OpcomVision。

10月22日，OpcomVision披露的三季报显示，格兰特管理的中欧医疗健康混合基金和中欧医疗创新股票基金分别增仓561.03万股和291.21万股，排名第三和第六。此外，中欧医药健康混合基金也出现在华大智造上市后的前三季报和片仔癀三季报中，持有华大智造118.9万股，市值1.27亿元，为第四大流通股东；但在减持片仔癀82.28万股后，持有739.23万股，位列第六大股东。

10月22日披露的健民集团三季报披露了百亿基金经理赵蓓的持仓变动。她管理的工银瑞士瑞信银行前沿医疗股票基金和工银瑞士瑞信银行医养产业股票基金，分别增持健民集团60万股和41.44万股，位列第二和第六大股东。此外，10月22日发布的广和通三季报显示，付鹏波管理的瑞源成长价值混合基金在减持507.7万股后，持有2080.48万股，位列第四大流通股东。

此外，芯能科技三季报显示，周克平管理的华夏创新未来混合型基金和郑宇管理的华夏弘阳混合型基金分别持有650.76万股和562.14万股，为三季度前十大新股东。此外，冯明远管理的新奥新能源产业和新奥致远三季度分别减持林爽股份140.3万股和36.46万股，但同样由他管理的新奥领先芷玄持股84.74万股，新金成为第十大流通股东。

此外，截至三季度末，崔管理的前海开源公用事业持有TCL中央2740.65万股，持股数量环比增长96.07%，为第六大流通股东，市值12.27亿元。此外，他管理的前海开源新经济混合基金和前海开源公用事业股票基金，截至三季度末，分别位列兴源材料第三、第四大流通股东。其中，前海开源公用事业股票基金持股数量为2514.68万股，较上期减少71.07万股。

公募基金扎堆。

瓦尔特燃气前十大流通股股东

从龙头公司来看，公募基金也是进出频繁。

白酒龙头贵州茅台在第三季度获得了侯浩管理的中国上证50ETF和招商中证白酒的仓位。两只基金分别增持152.77万股和33.34万股，位列第九和第十大流通股东。此次增持后，华夏上证50ETF的仓位超过招商中证白酒，成为持有贵州茅台的最大公募基金。

在华特燃气三季报前十大流通股东名单中，公募基金占据7席，7只产品新进入前十大流通股东或增持股东，包括易方达、中欧基金、衡越基金旗下的刘武、王佩、高楠等基金经理管理的产品。

公募中最喜欢的重仓股，还有普泰来。截至三季度末，该股前十大流通股东中，公募基金占据三席，分别是华夏新能源创新股、农银汇理新能源主题灵活配置和东方新能源汽车主题混合，合计持有5073.6万股，持股市值28.3亿元。具体来看，农银汇理新能源主题减持239.02万股，其他两只基金增持。

截至第三季度末，Opcom的前十大流通股东中，有五家是公募基金。除了格伦管理的两只产品的持仓，OpcomVision还获得了华宝中证医药ETF和诺德价值优势混合基金的持仓，持仓分别为170万份和113.48万份；南方医疗保健混合基金持有314.21万股，为三季度前十大新流通股东。

在罗普药业的前十大股东中，公募基金占据了四席。其中，兴全何润混合基金和兴全适当混合基金三季度分别减持206.96万股和150.45万股，广发医疗增持9.25万股，融通健康产业持股1501.61万股，为前十大新流通股东。

医药有望成为资金切换的方向。

“三季报披露逐渐进入高峰期，业绩优秀的公司往往会提前披露，而这些公司往往是公募基金的重磅对象。”华南某市场分析师告诉记者，从今年三季报业绩来看，公募基金依然青睐新能源等热门赛道的绩优股。但也要看到，医疗等前期下行轨道有基金加仓迹象。近期医疗板块回暖，市场关注度有所提升。

汇易创量化精选混合基金经理刘昱材表示，展望四季度，受全球风险偏好降低和流动性收紧的抑制，过去几年估值大幅膨胀的成长股面临盈利中枢下移和估值压力的双重挑战。

长城基金认为，当前市场处于季度之交，医药板块的亮丽表现吸引了资金的关注。医药从去年6月底的高点调整了一年，调整的时间和空间已经相当充分，有望成为资金切换的下一个方向。

长城基金数据显示，年初至三季度末，申万医药生物指数调整幅度为27.95%，在31个申万一级行业指数中排名第五。但从10月12日开始，医药开始了猛烈的反击，12日至18日走出了五连阳的强势上涨。申万医药生物指数5日上涨14.16%，吸引资金关注。三季报很可能成为四季度乃至明年的关键底部区间位置，或者我们可以观察到合适的时间再慢慢映射。